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富国天合基金净值查询

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富国天合基金净值查询

截至2018年3月22日,南方小康大数据基金净值为2.2849,今年以来收益为-6.78%。

南方小康大数据基金净值查询系统主要包括该基金的基金产品,包括三个数据:一是基金单位净值,一个是市场交易价格,一个是历史净值。

二是份额变动情况,在基金赎回后,投资者可以查看基金历史净值的变动情况,一般而言,在基金的赎回确认后,基金公司会自动将投资者的账户中基金份额和相应持仓中持有的该基金份额进行同步交易。但是从上述计算中可以发现,在不同的交易所上市的基金,其份额的计算方法会有些不同,有些是按照市价,有些是按照净值计算。还有一种是按照净值来计算,主要是采用前复权,如果选择后复权则是前复权,所以需要结合市场具体情况去判断。

基金代码Fund

Fund是一种专门投资于权益类基金、债券型基金以及股票型基金的基金。根据募集说明书中Fund的投资范围是基金资产的80%-95%。Fund投资范围包括国债、金融债券、央行票据、企业债券、同业存款等。

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